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ODI备案的作用 ODI备案的要求 ODI备案的流程

  ODI全称为,ODI境外直接投资。指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式。在境外拥有非金融企业,或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

  一、ODI备案的作用:

  1.企业通过ODI可以资金合法出境

  2.只有ODI备案后,境外投资利润回流才可以合法回流

  3.建立跨境资金池,优化资源配置和税务

  4.方便国外公司与国内外资公司合作

  5.我国企业进入国外市场的必备条件

  二、ODI备案的要求:

  1.原则上要求成立满1年以上,且有完整的经审计的财务报表。如成立时间不满1年,一般需提供上级母公司审计报告。

  2.近1年会计事务所出具的审计报告。资产负债率低于70%,越低越好

  3.股东背景、资金来源、境外投资项目必须真实、合法。

  4.企业有足额的存款用于支付境外投资款。

  5.有完善且合理的境外投资使用计划。

  三、ODI备案的流程:

  ODI备案登记需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行登记三大环节。另外,投资主体属金融企业的,需获取金融监管部门的批复函;投资主体属国有企业的,需取得国有资产监管部门的审批同意。具体的申请流程,一般如下:

  首先:境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项,为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

  其次:发改委负责监管企业境外投资行业流向,为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

  Zui后:外管局负责监管登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后,需要根据《境内机构境外直接投资管理规定》,在银行完成登记手续。


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