企业申请odi备案有什么要求？

　　ODI即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。国内投资者如果要在海外注册公司，并直接在海外进行投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的，下面将详细介绍企业申请ODI备案的要求。

　　一、企业基本要求：

　　1.合规性：企业必须是依法在中国境内设立并运营的企业法人或非法人组织，具备从事境外直接投资所需的资质和能力。企业需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资质证明文件，以证明其合法合规性。

　　2.投资真实性：企业应确保所提交的境外直接投资项目信息真实、准确、完整，不存在虚假或误导性陈述。投资项目证明需包括投资协议、合同、可行性研究报告等相关文件，以证明投资项目的真实性和可行性。

　　3.资金来源合法性：企业应提供合法合规的资金来源证明，确保境外直接投资活动不涉及非法集资、洗钱等违法行为。资金来源证明如银行出具的资金证明、股东出资证明等，以证明资金来源的合法性和合规性。

　　二、财务要求：

　　1.成立时间：企业需成立满一年以上，以提供完整的经审计的财务报表。成立时间不满一年的企业，由于无法提供完整的财务报表，一般无法通过审批部门的核准或备案。

　　2.审计报告：企业需提供Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告，且审计报告中不能出现亏损。同时，净资产回报率（净利润/所有者权益）尽量高于5%，越高越好；资产负债率（负债总额/资产总额）尽量低于78%，越低越好。这些财务指标是评估企业经济实力和投资能力的重要依据。

　　三、申请资料要求：

　　1.基本资料

　　境外投资备案表：详细填写投资项目的相关信息。

　　企业营业执照：复印件及原件扫描件。

　　资信证明：证明内容为存款证明，证明书上余额需要大于投资额。

　　2.投资项目相关资料：

　　对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）：详细说明投资的具体内容、方式及双方权利义务。

　　公司相关的董事股东会决议或出资决议：证明企业决策层对投资项目的认可和支持。

　　前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等，以证明企业对投资项目的充分准备和风险评估。

　　并购类的对外投资：需提交《境外并购事项前期报告表》。

　　3.其他资料：

　　境外投资真实性承诺书：企业需承诺所提交的所有资料真实有效，无虚假陈述。

　　公司股权架构：清晰展示企业的股权结构和实际控制人情况。

　　四、申请流程：

　　1.准备申请资料：企业需按照要求准备齐全的申请资料，确保信息的真实性和完整性。

　　2.提交申请：将备案材料提交至相关主管部门，如商务部或省级商务部门，进行初步审核。

　　3.审核与反馈：主管部门在收到申请后进行审核，如有需要，可能要求企业补充材料或进行说明。审核通过后，主管部门将出具境外直接投资备案通知书。

　　4.外汇管理局备案：对于投资金额超过500万美金的项目，企业还需向外汇管理局进行备案，并提交相关材料。外汇管理局审核后，将向企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

　　5.后续监管：备案完成后，企业应按照相关法规和政策要求，及时向主管部门报送境外投资活动的进展情况、经营成果和风险状况等信息，接受监管部门的监督检查。